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Bolsa, mercados y técnicas de inversión / Francisco J. López Lubián , Pablo García Estévez.

by López Lubián, Francisco J; García Estévez, Pablo; Navarro, Ana [ed.].
Material type: materialTypeLabelBookPublisher: Madrid : McGraw-Hill, c2005Edition: Editora Ana Navarro.Description: xviii, 325 p.: tbls., grafs. ; 24 cm.ISBN: 84-481-4359-0.Subject(s): MERCADO FINANCIERO | BOLSA DE VALORES | INVERSIÓN | INVERSIÓN -- TÉCNICAS | ESTUDIO DE MERCADO | ECONOMÍADDC classification: 332.642
Contents:
1. El mercado bursátil. -- 2. El mercado de renta fija. -- 3. El mercado de derivados. -- 4. La estructura temporal de los tipos de interés. -- 5. Teorías y técnicas de inversión. -- 6. Técnicas cuantitativas para el análisis de los mercados. Resumen y conclusiones.
Summary: Esta obra trata de profundizar en el conocimiento de la bolsa e introducir al lector en el funcionamiento de los mercados de bonos y obligaciones, y en el de los productos derivados: opciones , futuros y swaps. En el primer capítulo se centra en el funcionamiento de los mercados bursátiles, partiendo del mercado español; en el segundo capítulo trata sobre los mercados de bonos y obligaciones: cómo funcionan y cuáles son sus características. En el tercer capítulo, describe el funcionamiento de los mercados de futuros y opciones financieras, incluyendo una introducción a las opciones exóticas. Además de desarrollar la mecánica y características de estos mercados, se muestran dos maneras de calcular la prima de las opciones: el método binomial y la ecuación de Black Scholes. El cuarto capítulo desarrolla el tema de la estructura temporal de los tipos de interés, imprescindible para conocer la curva de rendimientos y poder tomar decisiones en cualquier mercado. El capítulo quinto intoduce al lector en diferentes técnicas de inversión. Explica los fundamentos de las teorías clásicas del CAPM y del APT, para para seguir con el análisis técnico y el fundamental y finalizar con dos epígrafes dedicados a las estrategias utilizadas en los mercados de renta fija. El sexto y último capítulo, desarrolla algunas de las metodologías matemáticas aplicadas para el análisis de los mercados, especialmente las relativas a modelos de simulación y al concepto del valor en el Riesgo (VaR). Se incluyen en este último capítulo varios casos, que se resuelven paso a paso con su solución cuantitativa.
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Libros Libros BIBLIOTECA - UNIVERSIDAD LAICA "ELOY ALFARO" DE MANABÍ
General Stacks
332.642 LOP (Browse shelf) Available A01518

Incluyen bibliografías; ejercicios prácticos y cuestionarios de preguntas.

1. El mercado bursátil. -- 2. El mercado de renta fija. -- 3. El mercado de derivados. -- 4. La estructura temporal de los tipos de interés. -- 5. Teorías y técnicas de inversión. -- 6. Técnicas cuantitativas para el análisis de los mercados. Resumen y conclusiones.

Esta obra trata de profundizar en el conocimiento de la bolsa e introducir al lector en el funcionamiento de los mercados de bonos y obligaciones, y en el de los productos derivados: opciones , futuros y swaps. En el primer capítulo se centra en el funcionamiento de los mercados bursátiles, partiendo del mercado español; en el segundo capítulo trata sobre los mercados de bonos y obligaciones: cómo funcionan y cuáles son sus características. En el tercer capítulo, describe el funcionamiento de los mercados de futuros y opciones financieras, incluyendo una introducción a las opciones exóticas. Además de desarrollar la mecánica y características de estos mercados, se muestran dos maneras de calcular la prima de las opciones: el método binomial y la ecuación de Black Scholes. El cuarto capítulo desarrolla el tema de la estructura temporal de los tipos de interés, imprescindible para conocer la curva de rendimientos y poder tomar decisiones en cualquier mercado. El capítulo quinto intoduce al lector en diferentes técnicas de inversión. Explica los fundamentos de las teorías clásicas del CAPM y del APT, para para seguir con el análisis técnico y el fundamental y finalizar con dos epígrafes dedicados a las estrategias utilizadas en los mercados de renta fija. El sexto y último capítulo, desarrolla algunas de las metodologías matemáticas aplicadas para el análisis de los mercados, especialmente las relativas a modelos de simulación y al concepto del valor en el Riesgo (VaR). Se incluyen en este último capítulo varios casos, que se resuelven paso a paso con su solución cuantitativa.

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